Программный продукт «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» предназначен для автоматизации учета открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов. При разработке типового решения учитывались требования ФСФР к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов и специализированных депозитариев. Решение разработано на платформе «1С:Предприятие 8»

Наименование	Цена
1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2 для «1С:Предприятие 8»	90 000 руб.
Дополнительно к этому варианту поставки можно приобрести следующие лицензии:
Доп. лицензия для 1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2 на 1 рабочее место	9 000 руб.
Доп. лицензия для 1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2 на 10 рабочих мест	60 000 руб.
Доп. лицензия для 1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2 на 3 рабочих места	24 000 руб.
Доп. лицензия для 1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2 на 5 рабочих мест	39 000 руб.
Паевые инвестиционные фонды, редакция 2. Лицензия на обновления (12 месяцев) для возобновления подписки	40 000 руб.
Паевые инвестиционные фонды, редакция 2. Лицензия на обновления (12 месяцев) стандарт	20 000 руб.

Гибкая технологическая платформа позволяет реализовать широкие функциональные возможности типового решения, к ним относятся:

• Проведение операций по нескольким паевым инвестиционным фондам в единой информационной базе данных;
• Учет ценных бумаг
  • Учет ценных бумаг в разрезе выпусков;
  • Учет ценных бумаг в разрезе депозитариев;
  • Учет списания стоимости ценных бумаг по методам FIFO, LIFO или средней цене на момент совершения операции;
  • Возможность как автоматического поиска котировок для переоценки ценных бумаг по нескольким биржам, в зависимости от выставленного приоритета бирж, так и переоценка по конкретно указанной торговой площадке;
  • Возможность отражения в учете биржевых и внебиржевых сделок вручную или через загрузку из отчетов брокера (формата.txt, .dbf или.xls);
  • Возможность загрузки котировок ценных бумаг из файлов, поставляемых основными торговыми площадками (ММВБ, РТС, Санкт-Петербургская Фондовая Биржа);

• Учет недвижимости и имущественных прав
  • Приобретение и продажа объектов недвижимости и имущественных прав;
  • Приобретение и продажа долей в ООО;
  • Сдача объектов имущества в аренду;
  • Модернизация.
• Учет списания паев по методам FIFO, LIFO или по заявлению пайщика;
• Применение принципа двойной записи при отражении операций. В качестве регистров учета используются счета плана счетов «Хозрасчетный». Движение по счетам осуществляется документами, которые автоматически формируют проводки по счетам;
• Возможность проведения части операций посредством ввода ручных проводок;
• Проведение операций по приобретению, обмену и погашению паев с автоматическим расчетом надбавок, скидок и НДФЛ;
• Начисление резервов на вознаграждение управляющей компании, расходов специализированного депозитария, регистратора, аудитора, оценщика;
• Начисление вознаграждений и расходов, связанных с деятельностью управляющей компании;
• Автоматический расчет СЧА с учетом действующих регламентирующих документов;
• Формирование типовой бухгалтерской отчетности (ОСВ, ОСВ по счету, анализ счета и др.);
• Автоматическое формирование ежемесячной регламентированной отчетности с учетом действующих постановлений ФСФР;
• Формирование различной аналитической и управленческой отчетности.

Типовое решение может быть использовано совместно с программным продуктом «1С-Рарус:Бэк-офис, редакция 5».

1С Франчайзи «АБС» (Автоматизация бизнес систем)

• О продукте

  «Ортикон: Управление паевым инвестиционным фондом» (ПИФ) на платформе "1С:Предприятие 8. " позволяет вести автоматизированный учет открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов.

  Функциональные возможности «Ортикон: Управление паевым инвестиционным фондом»:

  · Бухгалтерский учет имущества ПИФ;

  · Учет движения денежных средств ПИФов;

  · Ведение реестра пайщиков ПИФов;

  · Отражение операций размещения, выкупа и обмена паев ПИФа;

  · Учет статуса заявки ПИФа;

  · Начисление резервов на вознаграждения управляющей компании;

  · Учет поступления ценных бумаг, списания по методам FIFO, LIFO или по средней цене;

  · Учет имущества по ЗПИФ;

  · Расчет СЧА фондов и стоимости пая.

  Раздел «Операции с ЦБ» составляют:

  · Ведение справочника ЦБ, котировок, листинга и других признаков;

  · Сделки с ЦБ. Вид операции: покупка и продажа, биржевая и внебиржевая. Списание ЦБ по выбранному методу (FIFO, LIFO и по средней цене);

  · Погашение купона ЦБ;

  · Погашение ЦБ, частичное и полное;

  · Переоценка ЦБ и дооценка НКД;

  · Конвертация ЦБ - преобразование ценных бумаг;

  · Ввод остатков по ЦБ - служебный документ для ввода данных по ЦБ ПИФов;

  · Учет депозитов и НСО, начисление процентов;

  Раздел «Операции с паями» составляют:

  · Ведение справочника Пайщиков (Контрагенты);

  · Заявки пайщиков. Виды заявок: покупка, погашение, обмен;

  · Операции с паями на основании заявки;

  · Передача паев для смены владельца;

  · Учет статуса заявки ПИФа;

  · Автоматический расчет НДФЛ при погашении паев и выплате дохода пайщикам.

  Раздел «Операции по имуществу для ЗПИФ» составляют:

  Принятие имущества к учету;

  Выдача паев (на баланс ЗПИФа), списание из регистра имущества;

  Переоценка имущества;

  Начисление аренды;

  Реализация имущества.

  Регламентные операции:

  · Начисление резервов;

  · Начисление вознаграждений и прочей кредиторской задолженности;

  · Переоценка активов (ЦБ, имущества);

  · Выписка банка для отражения движения денежных средств;

  · Расчет СЧА фондов и стоимости пая;

  · Закрытие месяца.

  · Закрытие года

  Отчеты по Постановлению ФКЦБ РФ:

  · Учетный журнал;

  · Перечень имущества.

  Налоговая отчетность:

  · Декларация по НДС;

  · Декларация по налогу на имущество (в т. ч. по авансовым платежам);

  · Декларация по налогу на землю (в т. ч. по авансовым платежам);

  Аналитические отчеты:

  · Справка СЧА

  · Реестр пайщиков

  · Регистры транзитных счетов

  · Отчет о включении ДС в состав ПИФ

  · Доходность пая

  · Динамика стоимости пая

  · График котировок

  · Отчет НДФЛ по пайщику

  Сервисные функции:

  Отдельным пакетом поставляется отчетность ПИФ с учетом 4715-У и 532-У в формате xbrl

  Программный продукт «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2 » («1С-Рарус:ПИФ, ред.2 ») позволяет автоматизировать учет ПИФ (открытые, интервальные и закрытые паевые инвестиционные фонды всех видов), а также пенсионные накопления НПФ. При разработке программы учитывались требования ЦБ РФ к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов и специализированных депозитариев.

  Решение «1С-Рарус:ПИФ, редакция 2 » выбрали более 140 управляющих компаний.

  В программном продукте «1С-Рарус:ПИФ, редакция 2 » учтены последние изменения законодательства по учету:

  • Указание Банка России от 13 января 2017 г. № 4263-У «О сроках и порядке составления и представления некредитными финансовыми организациями в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами».
  • Указание Банка России от 08.02.2018 г. № 4715-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» (Зарегистрировано в Минюсте России 13.04.2018 N 50765).
  • Указание Банка России от 05 сентября 2016 г. № 4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов».

  Преимущества программы

  • Первая тиражируемая программа для внутреннего и бухгалтерского учета ПИФ на платформе «1С:Предприятие», ведущая свою историю с 2004 года.
  • Возможность вести неограниченное количество ОПИФ, ИПИФ и ЗПИФ в одной базе без дополнительной оплаты.
  • Возможность вести пенсионные накопления без дополнительной оплаты.
  • Широкий набор учитываемых видов активов и операций.
  • Возможность пользовательской настройки регламентированных отчетов.
  • Возможность гибкой настройки программы под конкретные потребности компании.

  Возможности программы для формирования отчетности

  Дополнительный модуль XBRL позволит вам выгрузить сформированную в программе надзорно-статистическую отчетность в ПО «Анкета-редактор XBRL» ЦБ РФ. Подробнее на .

  • ОКУД 0420001 (Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций).
  • ОКУД 0420501 (Общие cведения oб oрганизации).
  • ОКУД 0420502 (Справка о стоимости чистых активов).
  • ОКУД 0420503 (Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества).
  • ОКУД 0420504 (Отчет о владельцах).
  • ОКУД 0420505 (Отчет о вознаграждениях и расходах).
  • ОКУД 0420506 (Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений).
  • ОКУД 0420507 (Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений).
  • ОКУД 0420510 (Информация о лицах, которым поручено проведение идентификации).

  Отчеты по Постановлению ФКЦБ РФ от 18.02.2004 N 04-5/пс :

  • Учетный журнал.
  • Перечень имущества.

  Отчеты по Приказу ФСФР от 15.04.2008 г. № 08-18/пз-н :

  • Регистр денежных средств.
  • Регистр ЦБ и иного имущества.
  • Регистр доходов и выплат.

  Налоговая отчетность :

  • Декларация по НДС.
  • Декларация по налогу на имущество (в т. ч. по авансовым платежам).
  • Декларация по налогу на землю (в т. ч. по авансовым платежам).
  • 6-НДФЛ.

  Формирование сведений о квалифицированных инвесторах.

  Проверка клиентов и контрагентов в соответствии с Федеральным Законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».

  Аналитические отчеты

  Система обладает набором стандартных бухгалтерских отчетов, универсальных отчетов и аналитических отчетов, позволяющих получать всю необходимую информацию:

  • Пояснительная записка.
  • Отчет для пайщика.
  • Реестр пайщиков.
  • Отчет по дополнительным характеристикам пайщиков.
  • Отчет по НДФЛ.
  • Движение по паям за период.
  • Контроль сроков выплат пайщикам.
  • Отчет о заявках за период.
  • Проблемные заявки.
  • Отчет о состоянии портфеля фонда.
  • Отчет о среднегодовой СЧА.
  • Отчет о среднемесячной СЧА.
  • Отчет по характеристикам имущества.
  • Журнал входящих документов.
  • Журнал исходящих документов.
  • Журнал учета выдачи согласий.
  • Журнал операций.
  • Журнал выявленных нарушений.
  • Расчет процентов по депозитам.
  • И другие.

  Функциональные возможности

  Учет недвижимости, имущественных прав

  • Учет поступления и реализации имущества и услуг.
  • Модернизация имущества.
  • Учет НДС (при поступлении, реализации, начислении вознаграждений, с авансов).
  • Учет авансов.
  • Формирование:
    • книги покупок;
    • книги продаж;
    • журнала учета полученных счетов-фактур;
    • журнала учета выданных счетов-фактур;
    • счета;
    • акта выполненных работ;
    • акта сверки взаиморасчетов.

  Учет денежных требований

  • Учет закладных, договоров займа, кредитных договоров с автоматическим расчетом оценочной стоимости.
  • Начисление платежей по закладным, договорам займа и кредитным договорам.

  Учет долей ООО

  Учет ценных бумаг

• Автоматическая загрузка котировок ценных бумаг (Московская биржа).
• Гибкая настройка загрузчика сделок в пользовательском режиме.
• Автоматическая оценка ценных бумаг с учетом выставленных приоритетов бирж.
• Возможность автоматической загрузки заявок и пайщиков из отчета агента.
• Возможность автоматической загрузки движений по паям и контактной информации по пайщикам из отчета регистратора.
• Система оповещения о наступлении корпоративных событий и непосредственное выполнение регламентных операций, таких как: погашение НКД, погашение облигаций, частичное погашение облигаций. Возможно автопогашение ценных бумаг и НКД за период.
• Универсальный механизм, позволяющий проводить конвертацию, консолидацию, дробление, начисление, в том числе для сложных случаев.
• Дооценка НКД, переоценка ценных бумаг и другого имущества.
• Учет депозитов и НСО, начисление процентов.
• Учет векселей.
• Учет и автоматическое дисконтирование проблемной задолженности.
• учет и переоценка валютных активов и обязательств.

Учет резервов и вознаграждений

• Автоматическое начисление надбавок и скидок при выдаче и погашении паев в соответствии с выбранными пользователем алгоритмами.
• Автоматическое начисление вознаграждений УК, регистратора, специализированного депозитария, оценщика, аудитора.
• Автоматическое начисление резервов.

Учет паев фонда

• Все операции с паями, в том числе и через номинального держателя: выдача, погашение, обмен, передача.
• Автоматический расчет НДФЛ при погашении паев и выплате дохода пайщикам.
• Оплата паев возможна как денежными средствами, так и прочими активами.
• Учет поступления имущества в оплату паев в соответствии с приказом ФСФР от 15 апреля 2008 г. N 08-18/пз-н.
• Начисление доходов пайщикам по различным алгоритмам.

Бесплатные часы

В поставку «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» включены бесплатные часы, которые могут быть использованы для установки программы «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2», первоначальной настройки или обучения по программе «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2».

Бесплатные часы могут быть использованы в течение месяца с момента приобретения программы. Бесплатные работы могут быть выполнены за несколько визитов в том случае, если общее количество бесплатных часов превышает 8 часов. В этом случае время работ по каждому визиту не может быть меньше 4 часов.

Бесплатные часы на дополнительные лицензии используются только совместно с бесплатными часами на основную поставку «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2». При покупке только дополнительных лицензий «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» бесплатные часы не предоставляются.

Технологическая поддержка

При покупке решения «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» клиент получает в подарок версию «ПРОФ» техподдержки на 3 месяца. По истечении этого срока пользователь может продлить услугу, приобретя пакет техподдержки «Базовый», «ПРОФ» или «КОРП». Составом услуг, входящих в пакеты техподдержки, можно ознакомиться по ссылке .

Правообладателем отраслевого решения «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» является ООО «1с-РАРУС МСК» (ИНН 7710261183).

Лицензирование

Внимание! Для масштабирования и расширения количества рабочих мест Вы можете приобрести дополнительные лицензии.

Описание функционала

Автоматизация корпоративных действий

Операции по приобретению, реализации имущества, начислению арендной платы (Ведение книг покупок, продаж; формирование счетов, актов сверки взаиморасчетов, актов выполненны работ)

Контроль согласно Федеральному закону от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Правообладателем отраслевого решения «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» является ООО «1С-Рарус Специализированные решения» (ИНН 7727303917).

Поддержка

• 
  

  Техническая поддержка - необходимая и полезная услуга для компаний, которые приобрели коробочное решение. Подписка на техническую поддержку позволит пользователям еще на стадии установки избежать самых распространенных ошибок, а также поможет быстро изучить программу и обеспечит оперативное получение консультаций и обновлений.

  При покупке решения клиент получает в подарок версию «ПРОФ» техподдержки на 3 месяца. По истечении этого срока пользователь может продлить услугу, приобретя пакет техподдержки «Базовый», «ПРОФ» или «КОРП» и выбрав «Льготный» или «Стандартный» вариант.

  «Стандартная» поддержка подразумевает покупку лицензии на услуги по стандартной стоимости, указанной в прайс-листе.

  «Льготная» поддержка предоставляется только тем компаниям, которые беспрерывно продлевают услуги по поддержке.

• 
  

  Документ определяет порядок оказания технической поддержки для линейки отраслевых решений некредитных финансовых организаций линией консультации «1С-Рарус».

Состав продукта

• Руководство «ПИФ ред.2».
• Ключ защиты USB.
• Диск с установочным дистрибутивом.

Внимание! В комплект НЕ входит платформа 1С:Предприятие 8.

Особенности лицензирования

Программный продукт «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» не является самостоятельной программой и предназначен для совместного использования с платформой «1С:Предприятие 8».

Для работы в многопользовательском режиме необходимо наличие у пользователей лицензий на «Паевые инвестиционные фонды, редакция 2» и клиентских лицензий «1С:Предприятие 8 » на соответствующее количество рабочих мест.

Для работы в клиент-серверном режиме необходимо наличие у пользователей лицензий на сервер .

Для льготной подписки на обновления (в случае непрерывной подписки) необходимо приобрести « 1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2. Лицензия на обновления (12 месяцев) льготное продление» .

Для стандартной подписки на обновления (в случае возобновления подписки) необходимо приобрести « 1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2. Лицензия на обновления (12 месяцев) стандартное продление» .

Список лицензий

Наименование	Стоимость
1С-Рарус:Дополнительная лицензия для Паевые инвестиционные фонды, редакция 2 на 1 рабочее место	20 000 руб.	Купить
1С-Рарус:Дополнительная лицензия для Паевые инвестиционные фонды, редакция 2 на 3 рабочих места	50 000 руб.	Купить
1С-Рарус:Дополнительная лицензия для Паевые инвестиционные фонды, редакция 2 на 5 рабочих мест	80 000 руб.	Купить
1С-Рарус:Дополнительная лицензия для Паевые инвестиционные фонды, редакция 2 на 10 рабочих мест	150 000 руб.	Купить
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место	6 300 руб.	Купить
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест	21 600 руб.	Купить
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест	41 400 руб.	Купить
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест	78 000 руб.	Купить
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест	187 200 руб.	Купить
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест	360 000 руб.	Купить
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест	1 068 000 руб.	Купить
1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест	1 776 000 руб.	Купить

Релизы

Сегодня, 3.7.2019, опубликован релиз:
02.04.20.01

Состав релиза:

• (439527 Кб)
• (240654 Кб)

Краткое описание:
Новое в версии 2.4.20.01:
Сегодня, 24.6.2019, опубликован релиз:
02.04.19.01

Состав релиза:

• (439496 Кб)
• (240589 Кб)

Краткое описание:
Новое в версии 2.4.19.01:
- Реализована работа с онлайн-кассами для формирования чеков документами Списание с расчетного счета и Поступления на расчетный счет. Настройки подключения оборудования расположены в меню Сервис - Подключаемое оборудование.
-[...]
Сегодня, 2.4.2019, опубликован релиз:
02.04.18.01

Состав релиза:

• (154186 Кб)
• (51410 Кб)

Краткое описание:
Новое в версии 2.4.18.01:
- В соответствии с приказом ФНС от 17.01.2018 № ММВ-7-11/19@ реализована справка 2-НДФЛ, которая применяется с отчетности за 2017 год.
- В соответствии с Указанием Банка России от 17.10.2018 № 4937-У реализован отчет "ФЭС об [...]
Сегодня, 14.1.2019, опубликован релиз:
02.04.17.01

Состав релиза:

• (149137 Кб)
• (48196 Кб)

Краткое описание:
Новое в версии 2.4.17.01:
- Доработки по ставке НДС 20% с 2019 года.
- Добавлена декларация по земельному налогу (утверждена приказом ФНС России от 30.08.2018 № ММВ-7-21/509@).
- Исправлены выявленные ошибки.
Сегодня, 27.11.2018, опубликован релиз:
02.04.16.01

Состав релиза:

• (147623 Кб)
• (46658 Кб)

Краткое описание:
Новое в версии 2.4.16.01:
- Добавлен отчет "Отчетность об операциях с денежными средствами (ОКУД 0420011)". Располагается в электронном докум[...]
Сегодня, 25.6.2018, опубликован релиз:
02.04.15.01

Состав релиза:

• (147157 Кб)
• (47437 Кб)

Краткое описание:
Новое в версии 2.4.15.01:
- Обновлен модуль выгрузки отчетности в формате XBRL в соответствии Положением ЦБ РФ № 4715-У от 08.02.2018.
- Добавлена обработка "Консолидация отчётов XBRL (ОКУД0420001)". Располагается в меню "Отчёты - Консолидация XBRL о[...]
Сегодня, 12.1.2018, опубликован релиз:
02.04.14.01

Состав релиза:

• (144020 Кб)
• (45262 Кб)

Краткое описание:
Новое в версии 2.4.14.01:
- Добавлена декларация по налогу на имущество организаций (утверждена приказом ФНС России от 31.03.2017 №ММВ-7-21/271@).
- Добавлена декларация по земельному налогу (утверждена приказом ФНС России от 10.05.2017 № ММВ-7-21/347[...]
Сегодня, 6.9.2017, опубликован релиз:
02.04.13.01

Состав релиза:

• (142088 Кб)

Для автоматизации учета открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов внедренческий центр «1С-Рарус» (1С:Франчайзи, г. Москва) предлагает типовое прикладное решение «1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды» на платформе «1С:Предприятие 8». Данный программный продукт разработан с учетом требований Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР России) к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов (ПИФов).

Пользователями программы являются бухгалтеры и менеджеры. Бухгалтер использует прикладное решение для ведения учета операций с активами фондов и формирования регламентированной отчетности. Система позволяет учитывать такие активы, как денежные средства на счетах и депозитах, акции и облигации, а также паи сторонних ПИФов. Менеджер, работающий с пайщиками, может использовать программу для ведения учета заявок и формирования аналитической отчетности, предназначенной как для пайщиков, так и для менеджмента управляющей компании.

В системе предусмотрена возможность ведения учета операций по нескольким ПИФам в одной информационной базе.

Учет операций с ценными бумагами

Учет ценных бумаг (ЦБ) ведется в разрезе выпусков. Списание стоимости ЦБ выполняется по методам FIFO, LIFO или по средней цене на момент совершения операции.

Большинство операций регистрируется в системе с помощью документов, которые автоматически формируют проводки. В то же время для некоторых операций существует возможность ввода проводок вручную.

Для акций и облигаций в системе предусмотрено формирование операций покупки, продажи и переоценки. Кроме того, для облигаций реализованы оформление дооценки накопленного купонного дохода (НКД), а также погашение НКД и облигаций. Учет стоимости приобретения ЦБ, затрат при приобретении и переоценке ведется раздельно.

Биржевые и внебиржевые сделки с ЦБ можно отражать в системе вручную или автоматически, с помощью загрузки отчетов брокера. Переоценка ЦБ на определенную дату выполняется по признаваемой котировке. В системе предусмотрена загрузка признаваемых котировок из файлов, поставляемых основными торговыми площадками – ММВБ, РТС и Санкт-Петербургской фондовой биржей. Дооценку НКД на определенную дату можно выполнить расчетным способом или на основании котировки. Реализованы автоматическое оформление операции погашения облигаций и НКД за выбранный период, а также возможность конвертации ЦБ.

Учет операций с паями

В системе предусмотрено оформление операций по приобретению, обмену и погашению паев с автоматическим расчетом надбавок, скидок и налога на доходы физических лиц с формированием выгрузки в файл и карточки 2-НДФЛ.

Все операции пайщиков отражаются в системе на основании их заявок. Программа позволяет выполнять групповую обработку неисполненных заявок пайщиков, а также многоразовых заявок, по которым поступили денежные средства. При начислении паев автоматически выполняется проверка наличия поступивших от инвестора средств.

В решении реализованы гибкие средства настройки тарифов надбавок и скидок. Тарифы надбавок могут зависеть от сумм, внесенных пайщиком, и количества его обращений в фонд. Для тарифов скидок можно установить зависимость от количества дней владения паями.

Регламентные операции и отчеты

В системе предусмотрено начисление резервов, предназначенных для вознаграждения управляющей компании, а также для компенсации расходов специализированного депозитария, регистратора, аудитора и оценщика.

Для выполнения регламентных операций по начислению резервов и расчету стоимости чистых активов (СЧА) используются специальные документы. Начисление резервов выполняется автоматически исходя из процентов резервирования денежных средств на вознаграждение и на расходы, установленных правилами фонда и указанных в его карточке.

Предусмотрено автоматическое формирование аналитической и регламентированной отчетности. Все регламентированные отчеты, в том числе «Справка о СЧА», «Отчет об изменении СЧА», «Баланс имущества, составляющего ПИФ» и др., соответствуют действующему законодательству. Все операции с имуществом, составляющим ПИФ, представлены в отчете «Учетный журнал». Каждая строка отчета соответствует одной операции с имуществом.

В программе предусмотрена настройка ограничений по составу и по структуре активов фондов. Для контроля данных ограничений используется регламентированный отчет «Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов».

Система имеет многоуровневую защиту данных от несанкционированного доступа. Любые манипуляции с данными, такие, например, как ввод, редактирование или удаление, фиксируются системой. Информация о действиях с данными может быть в любой момент предоставлена по запросу пользователю, имеющему права на ознакомление с ней.

В настоящее время решение «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды» внедрено и эффективно эксплуатируется в управляющих компаниях «СОЛИД Менеджмент», «М-Альянс», «Менеджмент Консалтинг», «УК ФИМ», «Менеджмент-Центр», «Парекс», «УК ВИКА» и др.

Управляющая компания «Альфа-Капитал» управляет активами 11 паевых фондов и 10 негосударственных пенсионных фондов. Под управлением компании находятся активы на сумму более 800 млн долл. США, ее услугами пользуется более миллиона пайщиков. Для ведения учета операций по каждому ПИФу в компании использовалась своя информационная база. Новая система должна была обеспечить отражение в учете операций всех 11 ПИФов в единой информационной базе.

Внедрение системы на основе решения «1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды» позволило решить поставленные задачи. Реализована возможность оформлять операции сразу по нескольким ПИФам. Замена 11 информационных баз одной привела к устранению дублирования информации в справочниках ЦБ, контрагентов, агентов и мест хранения ЦБ. Сократилось время, необходимое для обработки первичной информации – загрузки котировок, выписок, платежных документов и отчетов регистратора. Появилась возможность формировать ежеквартальную и годовую отчетность не только в разрезе фонда, но и консолидированно по всем фондам.

Дальнейшее сотрудничество компаний предусматривает внедрение прикладных решений «1С-Рарус: Управление корпоративными финансами» и модуля «Доверительное управление», создание единого информационного пространства для трех систем, а также интеграцию его с внешними системами.

Компания «СОЛИД Менеджмент» занимается управлением инвестиционными фондами, ПИФами и негосударственными пенсионными фондами. Основными клиентами компании являются финансовые организации, корпоративные клиенты и частные лица.

Для автоматизации открытых и интервальных ПИФов руководство компании приняло решение о внедрении современной информационной системы. Основными критериями для выбора системы являлись соответствие требованиям российского законодательства, наличие возможности работать с большими объемами данных, современная платформа и дружественный интерфейс. Внедрение решения «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды» позволило автоматизировать основные бизнес-процессы управляющей компании: управление активами, учет пайщиков, взаимодействие со специализированным депозитарием и регистратором, а также формирование регламентированной и управленческой отчетности.

В результате внедрения также значительно сократились затраты времени на формирование аналитических отчетов – о заявках за день и за период, «Остатки и обороты по движению паев в разрезе фонда», «Остатки и обороты по движению паев в разрезе пайщиков», «Отчета о проблемных заявках».

Программный продукт «» предназначен для автоматизации бухгалтерского и налогового учета на рынке ценных бумаг:

• Профессиональных участников рынка ценных бумаг, имеющих лицензию профучастника на осуществление деятельности по доверительному управлению ценными бумагами, для ведения учета по клиентам — учредителям доверительного управления, не являющимся некредитными финансовыми организациями
• Иных организаций, осуществляющих куплю-продажу ценных бумаг, для которых данный вид деятельности не является основным
• Иных организаций, осуществляющих учет полученных (выданных) кредитов и займов

1C-Рарус: Учет ценных бумаг, редакция 3 » прекрасно адаптируется под потребности реальной инвестиционной, управляющей или любой другой компании, осуществляющей куплю-продажу ценных бумаг.

1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2

Программный продукт «1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды, редакция 2 » («1С-Рарус: ПИФ, ред.2 ») позволяет автоматизировать учет ПИФ (открытые, интервальные и закрытые паевые инвестиционные фонды всех видов), а также пенсионные накопления НПФ. При разработке программы учитывались требования ЦБ РФ к деятельности управляющих компаний паевых инвестиционных фондов и специализированных депозитариев.

Решение «1С-Рарус: ПИФ, редакция 2 » выбрали более 140 управляющих компаний.

В программном продукте «1С-Рарус: ПИФ, редакция 2 » учтены последние изменения законодательства по учету:

• Указание Банка России от 13 января 2017 г. № 4263-У «О сроках и порядке составления и представления некредитными финансовыми организациями в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами»
• Указание Банка России от 08.02.2018 г. № 4715-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» (Зарегистрировано в Минюсте России 13.04.2018 N 50765)
• Указание Банка России от 05 сентября 2016 г. № 4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов»

1С-Рарус: Депозитарий, редакция 2

Программный продукт «» предназначен для автоматизации депозитарного учета организаций, работающих на рынке ценных бумаг. При разработке настройки учитывались требования ЦБ РФ и ПАРТАД по учету операций на рынке ценных бумаг. Разработка велась совместно с инвестиционными компаниями и банками.

«1С-Рарус: Депозитарий, редакция 2 » помогает:

• Сотрудникам депозитария инвестиционной компании учитывать ценные бумаги депонентов, формировать регламентированную и аналитическую отчетность с учетом требований законодательства
• Организовать единое информационное пространство внутреннего и депозитарного учета инвестиционной компании и банка

В программном продукте «1С-Рарус: Депозитарий, редакция 2 » учтены последние изменения законодательства по депозитарному учету:

• Положение Банка России от 13 ноября 2015 г. № 503-П «О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов»
• Положение Банка России от 13 мая 2016 г. № 542-П «О требованиях к осуществлению депозитарной деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных документов»

1С-Рарус: Бэк-офис, редакция 5

Программный продукт «» предназначен для автоматизации внутреннего учета организаций, работающих на рынке ценных бумаг, в том числе, кредитных организаций (банков). При разработке программного обеспечения учитывались требования ЦБ РФ и НАУФОР по учету операций на рынке ценных бумаг. Разработка велась совместно с инвестиционными и управляющими компаниями.

Благодаря архитектуре платформы «1С: Предприятие 8», документооборот программы «1С-Рарус: Бэк-офис, редакция 5 » прекрасно адаптируется под потребности реальной инвестиционной или управляющей компании.

В программном продукте «1С-Рарус: Бэк-офис, редакция 5 » учтены последние изменения законодательства по внутреннему учету и отчетности:

• Положение о правилах ведения внутреннего учета профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами (утв. Банком России 31.01.2017 N 577-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 22.05.2017 N 46772)
• Положение Банка России от 3 августа 2015 г. N 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего»
• Указание Банка России от 27 ноября 2017 г. № 4621-У «О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли, клиринговых организаций и лиц, осуществляющих функции центрального контрагента, а также другой информации в Центральный банк Российской Федерации»

Преимущества программы «1C-Рарус: Учет ценных бумаг, редакция 3 »:

• Программа создана с учетом последних разработок фирмы «1С» на механизме управляемых форм
• Учет собственной деятельности и деятельности по индивидуальному доверительному управлению в единой информационной базе
• Возможность гибкой настройки учетной политики по ценным бумагам для собственной организации и клиентов по договорам доверительного управления — юридических лиц, не являющихся НФО
• Более пятнадцати отчетов для анализа операций с ценными бумагами
• Возможность загрузки данных из системы «1С-Рарус: Бэк-офис, редакция 5 »

Преимущества программы «1С-Рарус: ПИФ, редакция 2 »:

• Первая тиражируемая программа для внутреннего и бухгалтерского учета ПИФ на платформе «1С: Предприятие», ведущая свою историю с 2004 года
• Возможность вести неограниченное количество ОПИФ, ИПИФ и ЗПИФ в одной базе без дополнительной оплаты
• Возможность вести пенсионные накопления без дополнительной оплаты
• Широкий набор учитываемых видов активов и операций
• Возможность пользовательской настройки регламентированных отчетов
• Возможность гибкой настройки программы под конкретные потребности компании

Основные функциональные возможности «1С-Рарус: Депозитарий, редакция 2 »:

• Административные операции
• Инвентарные операции
• Комплексные операции
• Глобальные операции
• Информационные операции
• Учет активов
• Автоматическая загрузка и обновление справочника ценных бумаг при подключении механизма API NSD (при наличии договора с ЗАО «НРД»)
• Отражение в учете биржевых и внебиржевых сделок вручную или через загрузку из биржевых отчетов, отчетов брокера (формата xml, txt (csv), dbf или xls) отдельно по каждой сделке, оборотами по покупке и продаже, либо изменением позиции
• Загрузка котировок из файлов, поставляемых основными торговыми площадками (Московская биржа), с других торговых площадок из файлов формата xml, txt (csv), dbf или xls
• Отражение в учете операций посредством загрузки из типового решения «1С-Рарус: Бэк-офис, редакция 5 »
• Проведение сверки с бэк-офисом наличия ценных бумаг по каждому клиенту
• Наличие механизма проверки клиентов и контрагентов в соответствии с Федеральным Законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»
• Формирование отчета «ФЭС об операциях, подлежащих обязательному контролю» в соответствии с Указанием Банка России от 15 декабря 2014 года № 3484-У «О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Преимущества программы «1С-Рарус: Бэк-офис, редакция 5 »:

• Первая программа для внутреннего учета на платформе «1С: Предприятие», ведущая свою историю с 1997 года
• Широкий набор учитываемых видов ценных бумаг и операций
• Внутренний учет дилерской, брокерской деятельности и деятельности по договорам индивидуального доверительного управления в единой информационной базе
• Возможность учета нескольких профессиональных участников в единой информационной базе
• Возможность выгрузки данных в программу «1С-Рарус: Некредитная финансовая организация, редакция 1» для «1С: Предприятия 8» для автоматического формирования документов и проводок по счетам бухгалтерского и налогового учета
• Возможность выгрузки данных в типовое решение «1С-Рарус: Депозитарий, редакция 2 »
• Возможность гибкой настройки программы под конкретные потребности компании

Система программ «1С: Предприятие 8»

Система программ «1С: Предприятие 8» включает в себя платформу и прикладные решения, разработанные на ее основе, для автоматизации деятельности организаций и частных лиц. Сама платформа не является программным продуктом для использования конечными пользователями, которые обычно работают с одним из многих прикладных решений (конфигураций), разработанных на данной платформе. Такой подход позволяет автоматизировать различные виды деятельности, используя единую технологическую платформу.

Гибкость платформы позволяет применять 1С: Предприятие 8 в самых разнообразных областях:

• автоматизация производственных и торговых предприятий, бюджетных и финансовых организаций, предприятий сферы обслуживания и т.д.
• поддержка оперативного управления предприятием
• автоматизация организационной и хозяйственной деятельности
• ведение бухгалтерского учета с несколькими планами счетов и произвольными измерениями учета, регламентированная отчетность
• широкие возможности для управленческого учета и построения аналитической отчетности, поддержка многовалютного учета
• решение задач планирования, бюджетирования и финансового анализа
• расчет зарплаты и управление персоналом
• другие области применения

Платформа 1С: Предприятие 8 была создана с учетом 6-летнего опыта применения системы программ 1С: Предприятие 7.7, которую используют десятки тысяч разработчиков. Несмотря на значительные изменения, новая версия 8 сохранила идеологическую преемственность с предыдущими версиями.

Фирма "1С" выпускает тиражные прикладные решения, предназначенные для автоматизации типовых задач учета и управления в коммерческих предприятиях реального сектора и бюджетных организациях. В каждом программном продукте сочетается использование стандартных решений (общих для всех или нескольких программ) и максимальный учет специфики задачи конкретной отрасли или рода деятельности предприятия.

Отраслевые и региональные прикладные решения создаются силами партнеров-разработчиков и предназначены для автоматизации отдельных направлений или областей деятельности предприятий. Все они сертифицированы на требования "1С: Совместимо" .

Инструмент разработчика "1С: Библиотека стандартных подсистем 8.2" (БСП) предоставляет набор универсальных функциональных подсистем и технологию для разработки прикладных решений на платформе "1С: Предприятие 8.2" . С помощью БСП можно быстро создавать новые конфигурации с уже готовой базовой функциональностью, а также включать готовые функциональные блоки в существующие конфигурации. Использование БСП при разработке прикладных решений позволит также достичь большей стандартизации конфигураций, что уменьшит время на изучение и внедрение прикладных решений за счет их унификации по набору используемых стандартных подсистем.

Внедрения выполняются силами партнеров-внедренцев и реализуют особенности деятельности конкретного предприятия или специальные пожелания заказчика.

Внедрения и адаптации прикладных решений также могут выполняться и силами IT-специалистов заказчика, самостоятельно, или во взаимодействии с партнерами-внедренцами.

Опыт внедрения прикладных решений на платформе 1С: Предприятие 8 показывает, что система позволяет решать задачи различной степени сложности - от автоматизации одного рабочего места до создания информационных систем в масштабах предприятия.

В то же время, внедрение большой информационной системы предъявляет повышенные требования по сравнению с небольшим или средним внедрением. Информационная система масштаба предприятия должна обеспечивать приемлемую производительность в условиях одновременной и интенсивной работы большого количества пользователей, которые используют одни и те же информационные и аппаратные ресурсы в конкурентном режиме.